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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 646 161.00 | 2 474 000.00 | 4 172 161.00 | 6 646 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 523.00 | 5 249.00 | 3 274.00 | 8 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 076 694.00 | 2 479 249.00 | 9 597 445.00 | 12 076 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
BZ Autres créances | 141 022.00 | | 141 022.00 | 141 022.00 |
CF Disponibilités | 119 375.00 | | 119 375.00 | 119 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 003.00 | | 362 003.00 | 362 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 438 698.00 | 2 479 249.00 | 9 959 449.00 | 12 438 698.00 |
CU Autres participations | 5 400 009.00 | | 5 400 009.00 | 5 400 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 731 659.00 | 3 731 659.00 | | 3 731 659.00 |
DH Report à nouveau | -209 343.00 | | | -209 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 247.00 | -209 343.00 | | 488 247.00 |
DK Provisions réglementées | 102 282.00 | 38 392.00 | | 102 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 845.00 | 3 560 707.00 | | 4 112 845.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 401 225.00 | 1 432 447.00 | | 1 401 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127 751.00 | 4 815 709.00 | | 4 127 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 766.00 | 161 646.00 | | 220 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 275.00 | 60 120.00 | | 40 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 060.00 | 103 077.00 | | 50 060.00 |
EA Autres dettes | 6 527.00 | 2 700.00 | | 6 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 846 604.00 | 6 575 699.00 | | 5 846 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 959 449.00 | 10 136 406.00 | | 9 959 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 033.00 | 1 068 414.00 | | 1 025 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 766.00 | | | 220 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 905.00 | | 695 905.00 | 695 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 905.00 | | 695 905.00 | 695 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 12 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 890.00 | 38 392.00 | | 63 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 830.00 | 156 250.00 | | 96 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 830.00 | -92 093.00 | | -96 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 765.00 | | | -65 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 184.00 | 593 750.00 | | 1 510 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 937.00 | 803 094.00 | | 1 021 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 247.00 | -209 343.00 | | 488 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 099 686.00 | | 29 800.00 | 12 099 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 940.00 | 5 422 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 792.00 | 12 076 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 646 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 852.00 | 8 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 627 253.00 | | 18 908.00 | 6 627 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 483.00 | | 892.00 | 15 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456 950.00 | | 10 000.00 | 5 456 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 069.00 | 2 032.00 | 7 852.00 | 11 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 069.00 | 2 032.00 | 7 852.00 | 11 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 392.00 | 63 890.00 | | 38 392.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 474 000.00 | | | 2 474 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474 000.00 | | | 2 474 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512 392.00 | 63 890.00 | | 2 512 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 401 225.00 | 8 225.00 | | 1 401 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
VB T. V. A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VC Groupe et associés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 127 751.00 | 699 180.00 | 2 742 857.00 | 4 127 751.00 |
VI Groupe et associés | 220 766.00 | 220 766.00 | | 220 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 714.00 | | | 685 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 629.00 | 242 629.00 | 12 000.00 | 254 629.00 |
VW T.V.A. | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 846 604.00 | 1 025 033.00 | 2 742 857.00 | 5 846 604.00 |