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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 286.00 | | 2 652 286.00 | 2 652 286.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CF Disponibilités | 440 950.00 | | 440 950.00 | 440 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 557.00 | | 443 557.00 | 443 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 843.00 | | 3 095 843.00 | 3 095 843.00 |
CU Autres participations | 2 599 560.00 | | 2 599 560.00 | 2 599 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 586 550.00 | | | 2 586 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DG Autres réserves | 246 051.00 | | | 246 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 985.00 | | | 235 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 536.00 | | | 3 081 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 843.00 | | | 3 095 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 660.00 | | | 307 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 985.00 | | | 235 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 050.00 | | 53 236.00 | 2 599 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599 050.00 | | 53 236.00 | 2 599 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 333.00 | 2 607.00 | 52 726.00 | 55 333.00 |
VW T.V.A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
ST Autres comptes | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 992.00 | | | 27 992.00 |