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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 500.00 | | 1 899 500.00 | 1 899 500.00 |
BZ Autres créances | 308 333.00 | | 308 333.00 | 308 333.00 |
CF Disponibilités | 114 399.00 | | 114 399.00 | 114 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 731.00 | | 422 731.00 | 422 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 231.00 | | 2 322 231.00 | 2 322 231.00 |
CU Autres participations | 1 899 500.00 | | 1 899 500.00 | 1 899 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 138 483.00 | | | 138 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 116.00 | 311 483.00 | | 229 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 599.00 | 2 041 483.00 | | 2 270 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 137.00 | 20 000.00 | | 49 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 900.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985.00 | 2 410.00 | | 1 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 632.00 | 23 310.00 | | 51 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 231.00 | 2 064 793.00 | | 2 322 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 2 410.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 921.00 | 314 797.00 | | 232 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805.00 | 3 314.00 | | 3 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 116.00 | 311 483.00 | | 229 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 333.00 | 308 333.00 | | 308 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 333.00 | 308 333.00 | | 308 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |