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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 305.00 | | 333 305.00 | 333 305.00 |
CF Disponibilités | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 507.00 | | 369 507.00 | 369 507.00 |
CU Autres participations | 329 510.00 | | 329 510.00 | 329 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
DL TOTAL (I) | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 424.00 | | | 235 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 164.00 | | | 258 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 507.00 | | | 369 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 358.00 | 46 387.00 | 188 971.00 | 235 358.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 164.00 | 69 193.00 | 188 971.00 | 258 164.00 |