| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 714 112.00 | 28 173 162.00 | | 18 714 112.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39 116 847.00 | 28 687 349.00 | | 39 116 847.00 |
AB Frais d’établissement | 1 034.00 | 999.00 | 34.00 | 1 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 765 697.00 | | 19 765 697.00 | 19 765 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 866 730.00 | 999.00 | 39 865 731.00 | 39 866 730.00 |
CF Disponibilités | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 889 761.00 | 999.00 | 39 888 761.00 | 39 889 761.00 |
CU Autres participations | 20 099 999.00 | | 20 099 999.00 | 20 099 999.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -486 272.00 | -589 265.00 | | -486 272.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 39 116 847.00 | 28 687 349.00 | | 39 116 847.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 440 948.00 | 1 941 959.00 | | 440 948.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 8 935 689.00 | 2 468 100.00 | | 8 935 689.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -486 272.00 | -589 265.00 | | -486 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 796 007.00 | | | -1 796 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 092.00 | | | -301 092.00 |
DL TOTAL (I) | -2 066 100.00 | | | -2 066 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 929 009.00 | | | 41 929 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 954 862.00 | | | 41 954 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 888 761.00 | | | 39 888 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 678.00 | | | 352 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 092.00 | | | -301 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 815 145.00 | | 1 051 586.00 | 38 815 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 865 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 866 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 814 111.00 | | 1 051 586.00 | 38 814 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | 69.00 | | 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 931.00 | 69.00 | | 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 765 698.00 | | 19 765 698.00 | 19 765 698.00 |
VI Groupe et associés | 41 929 010.00 | | | 41 929 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 765 698.00 | | 19 765 698.00 | 19 765 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 954 862.00 | 25 851.00 | | 41 954 862.00 |