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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 1 773.00 | 1 137.00 | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 096.00 | 404.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 365.00 | 77 067.00 | 43 298.00 | 120 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 709.00 | 79 936.00 | 81 773.00 | 161 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
BN En cours de production de biens | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 976.00 | 1 938.00 | 285 037.00 | 286 976.00 |
BZ Autres créances | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CF Disponibilités | 65 749.00 | | 65 749.00 | 65 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 507.00 | 1 938.00 | 463 569.00 | 465 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 216.00 | 81 874.00 | 545 342.00 | 627 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 279.00 | 35 802.00 | | 64 279.00 |
DL TOTAL (I) | 130 081.00 | 65 802.00 | | 130 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 649.00 | 150 536.00 | | 121 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 168.00 | 15 000.00 | | 9 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 722.00 | 206 938.00 | | 154 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 633.00 | 132 373.00 | | 126 633.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 2 050.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 261.00 | 506 897.00 | | 415 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 342.00 | 572 699.00 | | 545 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 391.00 | 385 820.00 | | 323 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 509.00 | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
FG Production vendue services | 1 399 252.00 | | 1 399 252.00 | 1 399 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 521.00 | | 1 430 521.00 | 1 430 521.00 |
FM Production stockée | | | 40 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 063.00 | 19 007.00 | | 8 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 2 770.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 18 607.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -6 099.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 376.00 | 7 384.00 | | 17 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 355.00 | 1 666 998.00 | | 1 479 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 075.00 | 1 631 196.00 | | 1 415 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 279.00 | 35 802.00 | | 64 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 194.00 | 20 695.00 | | 5 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 903.00 | | 3 806.00 | 157 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 910.00 | | 1 500.00 | 32 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 718.00 | | 2 146.00 | 119 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | 160.00 | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 862.00 | 39 074.00 | | 40 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 1 283.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 372.00 | 37 791.00 | | 40 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 938.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 722.00 | 154 722.00 | | 154 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 284 650.00 | 284 650.00 | | 284 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 077.00 | 29 207.00 | 91 870.00 | 121 077.00 |
VI Groupe et associés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 579.00 | 310 818.00 | 7 761.00 | 318 579.00 |
VW T.V.A. | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 261.00 | 323 391.00 | 91 870.00 | 415 261.00 |