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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 317 626.00 | | 5 317 626.00 | 5 317 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 372 369.00 | | 34 372 369.00 | 34 372 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 297.00 | | 1 624 297.00 | 1 624 297.00 |
BZ Autres créances | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
CF Disponibilités | 1 288 150.00 | | 1 288 150.00 | 1 288 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 907.00 | | 103 907.00 | 103 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 577.00 | | 3 067 577.00 | 3 067 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 439 946.00 | | 37 439 946.00 | 37 439 946.00 |
CU Autres participations | 29 000 015.00 | | 29 000 015.00 | 29 000 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 689 784.00 | 27 689 784.00 | | 27 689 784.00 |
DH Report à nouveau | -29 900.00 | | | -29 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 711.00 | -29 900.00 | | -186 711.00 |
DL TOTAL (I) | 27 473 173.00 | 27 659 884.00 | | 27 473 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 595 000.00 | 430 000.00 | | 5 595 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 912.00 | 3 727 313.00 | | 3 910 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 025.00 | 38 784.00 | | 188 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 836.00 | 150 820.00 | | 272 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 966 773.00 | 4 346 917.00 | | 9 966 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 439 946.00 | 32 006 801.00 | | 37 439 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 910 912.00 | | | 3 910 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 114.00 | | 741 114.00 | 741 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 114.00 | | 741 114.00 | 741 114.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 768.00 | 612 972.00 | | 801 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 479.00 | 642 872.00 | | 988 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 711.00 | -29 900.00 | | -186 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 143 739.00 | | 13 981 118.00 | 31 143 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 752 488.00 | 34 372 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 752 488.00 | 34 372 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 143 739.00 | | 13 981 118.00 | 31 143 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 025.00 | 188 025.00 | | 188 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 317 626.00 | | 5 317 626.00 | 5 317 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 297.00 | 1 624 297.00 | | 1 624 297.00 |
VB T. V. A. | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 595 000.00 | 25 500.00 | 5 569 500.00 | 5 595 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 910 911.00 | 3 910 911.00 | | 3 910 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 165 666.00 | | | 5 165 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 907.00 | 103 907.00 | | 103 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 151 781.00 | 1 779 427.00 | 5 372 354.00 | 7 151 781.00 |
VW T.V.A. | 270 716.00 | 270 716.00 | | 270 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 966 773.00 | 4 397 272.00 | 5 569 501.00 | 9 966 773.00 |