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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 557 213.00 | 331 921.00 | 1 225 292.00 | 1 557 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 564 213.00 | 334 921.00 | 46 229 292.00 | 46 564 213.00 |
BZ Autres créances | 8 643 031.00 | 1 543 011.00 | 7 100 020.00 | 8 643 031.00 |
CF Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 645 951.00 | 1 543 011.00 | 7 102 940.00 | 8 645 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 210 165.00 | 1 877 932.00 | 53 332 233.00 | 55 210 165.00 |
CU Autres participations | 45 007 000.00 | 3 000.00 | 45 004 000.00 | 45 007 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 381 212.00 | 23 381 212.00 | | 23 381 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 644 721.00 | 25 118 787.00 | | 2 644 721.00 |
DH Report à nouveau | | -51 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 021 848.00 | -22 422 167.00 | | 20 021 848.00 |
DL TOTAL (I) | 46 047 783.00 | 26 025 934.00 | | 46 047 783.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 995 896.00 | 6 526 452.00 | | 6 995 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | 352 837.00 | | 33 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 568.00 | 509 641.00 | | 254 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 284 449.00 | 7 389 843.00 | | 7 284 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 332 233.00 | 33 415 777.00 | | 53 332 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 365 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 574 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 546 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 361 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 021 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 574 408.00 | | | 22 574 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 560.00 | 22 422 167.00 | | 2 552 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 021 848.00 | -22 422 167.00 | | 20 021 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 564 213.00 | | | 46 564 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557 213.00 | | | 1 557 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 007 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 564 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 557 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 007 000.00 | | | 45 007 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 995 896.00 | 6 995 896.00 | | 6 995 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 568.00 | 254 568.00 | | 254 568.00 |
VC Groupe et associés | 7 100 020.00 | 7 100 020.00 | | 7 100 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 100 020.00 | 7 100 020.00 | | 7 100 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 284 450.00 | 7 284 450.00 | | 7 284 450.00 |