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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 300.00 | 8 384.00 | 30 916.00 | 39 300.00 |
AN Terrains | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
AP Constructions | 261 908.00 | 8 621.00 | 253 287.00 | 261 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 064.00 | | 225 064.00 | 225 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 009.00 | 17 005.00 | 536 004.00 | 553 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BZ Autres créances | 647 354.00 | | 647 354.00 | 647 354.00 |
CF Disponibilités | 346 933.00 | | 346 933.00 | 346 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 255.00 | | 1 003 255.00 | 1 003 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 263.00 | 17 005.00 | 1 539 259.00 | 1 556 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 464.00 | | | -65 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 092.00 | -65 464.00 | | -65 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 633 300.00 | | | 633 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 752.00 | 534 536.00 | | 1 102 752.00 |
DN Avances conditionnées | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
DO TOTAL (II) | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 993.00 | | | 257 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 794.00 | 66 254.00 | | 62 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 918.00 | 66 254.00 | | 323 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 259.00 | 600 790.00 | | 1 539 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 407.00 | 66 254.00 | | 75 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 426.00 | 65 464.00 | | 80 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 092.00 | -65 464.00 | | -65 092.00 |