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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 480.00 | | 203 480.00 | 203 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 587.00 | | 263 587.00 | 263 587.00 |
CU Autres participations | 203 480.00 | | 203 480.00 | 203 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 500.00 | 2 000.00 | | 135 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 323.00 | | | -5 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 093.00 | -5 323.00 | | 25 093.00 |
DL TOTAL (I) | 155 270.00 | -3 323.00 | | 155 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 813.00 | 65 000.00 | | 43 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 714.00 | 5 610.00 | | 27 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 705.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 317.00 | 73 315.00 | | 108 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 587.00 | 69 992.00 | | 263 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 912.00 | 5 323.00 | | 49 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 093.00 | -5 323.00 | | 25 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 813.00 | 21 773.00 | 22 040.00 | 43 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 317.00 | 86 277.00 | 22 040.00 | 108 317.00 |