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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
BZ Autres créances | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
CF Disponibilités | 126 142.00 | | 126 142.00 | 126 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 787.00 | | 176 787.00 | 176 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 787.00 | | 1 184 787.00 | 1 184 787.00 |
CU Autres participations | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 218 520.00 | | | 218 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 998.00 | 218 620.00 | | -10 998.00 |
DL TOTAL (I) | 208 622.00 | 219 620.00 | | 208 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 049.00 | 683 729.00 | | 975 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 080.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 165.00 | 684 809.00 | | 976 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 787.00 | 904 429.00 | | 1 184 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 240 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 998.00 | 21 380.00 | | 10 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 998.00 | 218 620.00 | | -10 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 000.00 | | 345 000.00 | 663 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 000.00 | | 345 000.00 | 663 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 975 049.00 | 975 049.00 | | 975 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 165.00 | 976 165.00 | | 976 165.00 |