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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 5 221.00 | 1 173.00 | 6 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 28.00 | 869.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 643.00 | 13 976.00 | 69 667.00 | 83 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 936.00 | 19 226.00 | 71 710.00 | 90 936.00 |
BT Marchandises | 460 772.00 | | 460 772.00 | 460 772.00 |
BZ Autres créances | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
CF Disponibilités | 99 512.00 | | 99 512.00 | 99 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 137.00 | | 588 137.00 | 588 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 073.00 | 19 226.00 | 659 847.00 | 679 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 383.00 | | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
DL TOTAL (I) | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 381.00 | | | 121 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 866.00 | | | 336 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 289.00 | | | 623 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 847.00 | | | 659 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 257.00 | | | 482 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 903.00 | | 2 034.00 | 88 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 508.00 | | 2 034.00 | 82 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 320.00 | 8 906.00 | | 10 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | 757.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 856.00 | 8 149.00 | | 5 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 866.00 | 336 866.00 | | 336 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
VI Groupe et associés | 121 381.00 | 121 381.00 | | 121 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 743.00 | | | -29 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 253.00 | 482 258.00 | | 577 253.00 |