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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 084.00 | 12 689.00 | 18 395.00 | 31 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 565.00 | 103 100.00 | 369 465.00 | 472 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 605.00 | 115 789.00 | 649 817.00 | 765 605.00 |
BT Marchandises | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CF Disponibilités | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 297.00 | 115 789.00 | 753 508.00 | 869 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DG Autres réserves | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 538.00 | 30 269.00 | | -12 538.00 |
DL TOTAL (I) | 77 731.00 | 90 269.00 | | 77 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 110.00 | 439 950.00 | | 347 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 300.00 | 214 659.00 | | 217 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 695.00 | 26 204.00 | | 72 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 671.00 | 33 048.00 | | 38 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 776.00 | 713 861.00 | | 675 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 508.00 | 804 130.00 | | 753 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 302.00 | 366 947.00 | | 392 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 432.00 | | 703 432.00 | 703 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 432.00 | | 703 432.00 | 703 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 509.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 518.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 50.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 50.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -50.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 082.00 | 628 800.00 | | 776 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 619.00 | 598 531.00 | | 788 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 538.00 | 30 269.00 | | -12 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 965.00 | 19 215.00 | | 17 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 147.00 | | 28 459.00 | 737 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 307.00 | | 28 341.00 | 475 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | 118.00 | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 847.00 | 60 942.00 | | 54 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 847.00 | 60 942.00 | | 54 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 002.00 | 63 487.00 | 258 520.00 | 347 002.00 |
VI Groupe et associés | 217 300.00 | 217 300.00 | | 217 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 079.00 | 25 122.00 | 1 957.00 | 27 079.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 817.00 | 392 302.00 | 258 520.00 | 675 817.00 |