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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 700.00 | 32 536.00 | 31 164.00 | 63 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 667.00 | 6 333.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 701.00 | 561.00 | 2 140.00 | 2 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 441.00 | 1 759.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 326.00 | 39 328.00 | 179 998.00 | 219 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 447.00 | | 160 447.00 | 160 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 674.00 | 76 532.00 | 397 142.00 | 473 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BZ Autres créances | 49 857.00 | | 49 857.00 | 49 857.00 |
CF Disponibilités | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 860.00 | | 115 860.00 | 115 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 534.00 | 76 532.00 | 513 002.00 | 589 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 511.00 | | | -8 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943.00 | -8 511.00 | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 14 432.00 | 11 489.00 | | 14 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 199.00 | 175 366.00 | | 252 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 984.00 | 90 555.00 | | 137 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 628.00 | 48 016.00 | | 56 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 759.00 | 52 688.00 | | 51 759.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 570.00 | 368 026.00 | | 498 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 002.00 | 379 515.00 | | 513 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 102.00 | 223 153.00 | | 379 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 301.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 163 626.00 | | 1 163 626.00 | 1 163 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 626.00 | | 1 163 626.00 | 1 163 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 248.00 | |
GE Autres charges | | | 54 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 025.00 | 22 995.00 | | 26 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 937.00 | 45 880.00 | | 52 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 027.00 | 1 027 424.00 | | 1 192 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 084.00 | 1 035 935.00 | | 1 189 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 943.00 | -8 511.00 | | 2 943.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 422.00 | 16 812.00 | | 14 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 866.00 | | 170 808.00 | 302 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 866.00 | | 170 808.00 | 213 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 284.00 | 34 248.00 | | 42 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 796.00 | 12 740.00 | | 19 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 2 000.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 821.00 | 19 508.00 | | 20 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 199.00 | 32 731.00 | 119 469.00 | 152 199.00 |
VI Groupe et associés | 137 984.00 | 137 984.00 | | 137 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 570.00 | 379 102.00 | 119 469.00 | 498 570.00 |