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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 848.00 | 156.00 | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 982.00 | 275 621.00 | 36 361.00 | 311 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 608.00 | 117 181.00 | 39 426.00 | 156 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 374.00 | 393 651.00 | 166 723.00 | 560 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 660.00 | | 406 660.00 | 406 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 954.00 | 26 430.00 | 1 021 523.00 | 1 047 954.00 |
BZ Autres créances | 117 523.00 | | 117 523.00 | 117 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 692.00 | 26 430.00 | 1 580 261.00 | 1 606 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 066.00 | 420 081.00 | 1 746 985.00 | 2 167 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 978.00 | | | 146 978.00 |
DL TOTAL (I) | 740 009.00 | | | 740 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 163.00 | | | 756 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 259.00 | | | 168 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 975.00 | | | 1 006 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 985.00 | | | 1 746 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 521.00 | | | 1 004 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 628.00 | | 41 712.00 | 529 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 965.00 | 560 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 965.00 | 477 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 565.00 | | | 82 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 028.00 | | 41 712.00 | 447 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 215.00 | 24 401.00 | 10 965.00 | 380 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 335.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 702.00 | 24 066.00 | 10 965.00 | 379 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 450.00 | 6 600.00 | 1 850.00 | 8 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 164.00 | 756 164.00 | | 756 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 260.00 | 168 260.00 | | 168 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 954.00 | 1 047 954.00 | | 1 047 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604.00 | | | 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 524.00 | 117 524.00 | | 117 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 898.00 | 1 169 863.00 | 35.00 | 1 169 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 975.00 | 1 004 522.00 | 1 850.00 | 1 006 975.00 |