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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 211.00 | 31 908.00 | 7 303.00 | 39 211.00 |
AH Fonds commercial | 2 642 877.00 | | 2 642 877.00 | 2 642 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 256.00 | 264 886.00 | 162 370.00 | 427 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 275.00 | 297 539.00 | 2 816 736.00 | 3 114 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 985.00 | 103 483.00 | 1 586 502.00 | 1 689 985.00 |
BZ Autres créances | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CF Disponibilités | 1 315 667.00 | | 1 315 667.00 | 1 315 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 584.00 | 103 483.00 | 2 917 101.00 | 3 020 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 859.00 | 401 022.00 | 5 733 837.00 | 6 134 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 233 537.00 | 3 458 936.00 | | 3 233 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 192.00 | 32 678.00 | | 143 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 407.00 | 3 491 614.00 | | 3 409 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 182.00 | 839 023.00 | | 835 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 246.00 | 172 139.00 | | 130 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 238.00 | 44 662.00 | | 37 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 222.00 | 483 134.00 | | 412 222.00 |
EA Autres dettes | 909 544.00 | 690 527.00 | | 909 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 430.00 | 2 229 486.00 | | 2 324 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 837.00 | 5 721 100.00 | | 5 733 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 250.00 | 1 590 590.00 | | 1 736 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 116.00 | | 3 659.00 | 3 111 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 114 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 088.00 | | | 2 682 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 341.00 | | 3 659.00 | 424 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 012.00 | 86 528.00 | | 211 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 900.00 | 5 008.00 | | 26 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 111.00 | 81 520.00 | | 184 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 544.00 | 909 544.00 | | 909 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 985.00 | 1 689 985.00 | | 1 689 985.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 182.00 | 247 002.00 | 588 179.00 | 835 182.00 |
VI Groupe et associés | 130 246.00 | 130 246.00 | | 130 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 399.00 | | | 225 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 990.00 | | | 228 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 104.00 | 1 704 917.00 | 4 186.00 | 1 709 104.00 |
VW T.V.A. | 253 980.00 | 253 980.00 | | 253 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 430.00 | 1 736 250.00 | 588 179.00 | 2 324 430.00 |