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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 986.00 | 1 398.00 | 1 588.00 | 2 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 686.00 | 1 398.00 | 4 107 288.00 | 4 108 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BZ Autres créances | 521 550.00 | | 521 550.00 | 521 550.00 |
CF Disponibilités | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 145.00 | | 533 145.00 | 533 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 831.00 | 1 398.00 | 4 640 433.00 | 4 641 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
CU Autres participations | 4 093 000.00 | | 4 093 000.00 | 4 093 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 432 000.00 | 1 000.00 | | 2 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 244 865.00 | | | 244 865.00 |
DH Report à nouveau | | -275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 929.00 | 245 240.00 | | 579 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 893.00 | 245 965.00 | | 3 256 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 928.00 | 573 714.00 | | 448 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 804.00 | 3 000.00 | | 186 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 4 020.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359.00 | 20 941.00 | | 1 359.00 |
EA Autres dettes | 744 108.00 | 1 117 470.00 | | 744 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 540.00 | 1 719 144.00 | | 1 383 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 433.00 | 1 965 109.00 | | 4 640 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 201.00 | 1 267 596.00 | | 1 061 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 804.00 | | | 186 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | 14 493.00 | | 10 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 918.00 | 272 314.00 | | 654 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 989.00 | 27 075.00 | | 74 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 929.00 | 245 240.00 | | 579 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 686.00 | | 2 440 000.00 | 1 668 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 108 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 700.00 | | 2 440 000.00 | 1 665 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 597.00 | | 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | 597.00 | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 108.00 | 744 108.00 | | 744 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VC Groupe et associés | 513 822.00 | 513 822.00 | | 513 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 928.00 | 126 589.00 | 322 339.00 | 448 928.00 |
VI Groupe et associés | 186 804.00 | 186 804.00 | | 186 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 691.00 | 528 691.00 | | 528 691.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 540.00 | 1 061 201.00 | 322 339.00 | 1 383 540.00 |