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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 984 514.00 | | 2 984 514.00 | 2 984 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 538.00 | | 3 069 538.00 | 3 069 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CF Disponibilités | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 869.00 | | 41 869.00 | 41 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 407.00 | | 3 111 407.00 | 3 111 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 773.00 | | | 353 773.00 |
CU Autres participations | 85 024.00 | | 85 024.00 | 85 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 533.00 | | | -72 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 067.00 | -72 533.00 | | -74 067.00 |
DL TOTAL (I) | -145 600.00 | -71 533.00 | | -145 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 920 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250 154.00 | 2 304 372.00 | | 3 250 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 600.00 | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 257 007.00 | 6 229 036.00 | | 3 257 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 407.00 | 6 157 503.00 | | 3 111 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 636.00 | 107 816.00 | | 277 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 374.00 | 133 408.00 | | 367 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 441.00 | 205 941.00 | | 441 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 067.00 | -72 533.00 | | -74 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 069 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 024.00 | | 2 984 514.00 | 85 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250 154.00 | 270 783.00 | | 3 250 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 984 514.00 | 353 773.00 | 2 630 741.00 | 2 984 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 876 221.00 | | | 2 876 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920 000.00 | | | 3 920 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 398.00 | 357 657.00 | 2 630 741.00 | 2 988 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 007.00 | 277 636.00 | | 3 257 007.00 |