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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 928.00 | | 78 928.00 | 78 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 760.00 | 7 500.00 | 13 261.00 | 20 760.00 |
040 Immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 299.00 | 7 500.00 | 93 799.00 | 101 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
072 Créances – Autres | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
084 Disponibilités | 327 352.00 | | 327 352.00 | 327 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 606.00 | | 347 606.00 | 347 606.00 |
110 Total général Actif | 448 904.00 | 7 500.00 | 441 405.00 | 448 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 492.00 | | | 142 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 992.00 | | | 142 992.00 |
242 Autres charges externes. | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
252 Charges sociales | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 710.00 | | | 122 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 928.00 | | | 928.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 642.00 | | | 2 642.00 |