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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 420.00 | 434.00 | 986.00 | 1 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 300.00 | 4 331.00 | 25 969.00 | 30 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 720.00 | 4 765.00 | 26 955.00 | 31 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 65 162.00 | | 65 162.00 | 65 162.00 |
084 Disponibilités | 802 704.00 | | 802 704.00 | 802 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 924 552.00 | | 924 552.00 | 924 552.00 |
110 Total général Actif | 956 272.00 | 4 765.00 | 951 507.00 | 956 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 384 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 387 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 775 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 951 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 497 338.00 | | | 497 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 502 524.00 | | | 502 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |