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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 030.00 | 12 465.00 | 13 565.00 | 26 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 730.00 | 12 465.00 | 17 265.00 | 29 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 667.00 | | 390 667.00 | 390 667.00 |
BZ Autres créances | 116 819.00 | | 116 819.00 | 116 819.00 |
CF Disponibilités | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 894.00 | | 521 894.00 | 521 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 624.00 | 12 465.00 | 539 159.00 | 551 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 374.00 | 39 222.00 | | 49 374.00 |
DL TOTAL (I) | 89 096.00 | 39 722.00 | | 89 096.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 65 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 65 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 918.00 | 10 942.00 | | 47 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 231.00 | 193 669.00 | | 344 231.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 894.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 063.00 | 205 556.00 | | 395 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 159.00 | 310 278.00 | | 539 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 814.00 | | 5 916.00 | 23 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 114.00 | | 5 916.00 | 20 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 203.00 | 7 262.00 | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | 7 262.00 | | 5 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 55 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 55 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 55 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 390 667.00 | 390 667.00 | | 390 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 042.00 | 509 342.00 | 3 700.00 | 513 042.00 |
VW T.V.A. | 150 736.00 | 150 736.00 | | 150 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 063.00 | 395 063.00 | | 395 063.00 |