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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29.00 | 27.00 | 2.00 | 29.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 132.00 | 68 608.00 | 229 523.00 | 298 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 147.00 | 68 635.00 | 236 512.00 | 305 147.00 |
BT Marchandises | 465 730.00 | | 465 730.00 | 465 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
BZ Autres créances | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
CF Disponibilités | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 356.00 | | 590 356.00 | 590 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 504.00 | 68 635.00 | 826 868.00 | 895 504.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528.00 | | | 528.00 |
DG Autres réserves | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449.00 | 10 578.00 | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 51 028.00 | 50 578.00 | | 51 028.00 |
DP Provisions pour risques | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 851.00 | 651 401.00 | | 615 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 664.00 | 6 521.00 | | 8 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 475.00 | 106 890.00 | | 98 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 390.00 | 28 532.00 | | 36 390.00 |
EA Autres dettes | 5 937.00 | 3 202.00 | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 319.00 | 796 548.00 | | 765 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 868.00 | 847 127.00 | | 826 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 952.00 | 590 106.00 | | 394 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 118.00 | | 1 114 118.00 | 1 114 118.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 218.00 | | 1 114 218.00 | 1 114 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 520.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 218.00 | 850 846.00 | | 1 170 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 769.00 | 880 267.00 | | 1 169 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449.00 | -29 421.00 | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 734.00 | | 4 257.00 | 301 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843.00 | 6 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 305 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 332.00 | | 1 800.00 | 296 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | 2 457.00 | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 545.00 | 37 091.00 | | 31 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 533.00 | 37 076.00 | | 31 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 476.00 | 98 476.00 | | 98 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VC Groupe et associés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 952.00 | 394 952.00 | | 394 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 899.00 | 45 686.00 | 172 124.00 | 220 899.00 |
VI Groupe et associés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 912.00 | 118 956.00 | 6 956.00 | 125 912.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 320.00 | 590 107.00 | 172 124.00 | 765 320.00 |