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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 178.00 | 7 073.00 | 68 105.00 | 75 178.00 |
040 Immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 178.00 | 7 073.00 | 178 105.00 | 185 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
072 Créances – Autres | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
084 Disponibilités | 107 366.00 | | 107 366.00 | 107 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 151.00 | | 218 151.00 | 218 151.00 |
110 Total général Actif | 403 329.00 | 7 073.00 | 396 256.00 | 403 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 73.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 586.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 211 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 157.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 178.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 178.00 | | | 185 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |