| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 870.00 | 2 615.00 | 6 255.00 | 8 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 021.00 | 5 495.00 | 23 526.00 | 29 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 891.00 | 8 110.00 | 29 781.00 | 37 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 039.00 | | 91 039.00 | 91 039.00 |
072 Créances – Autres | 45 548.00 | | 45 548.00 | 45 548.00 |
084 Disponibilités | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 188.00 | | 162 188.00 | 162 188.00 |
110 Total général Actif | 200 079.00 | 8 110.00 | 191 969.00 | 200 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 206.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 695.00 | | | 321 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 101.00 | | | 339 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 163.00 | | | 108 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
242 Autres charges externes. | 184 242.00 | | | 184 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
252 Charges sociales | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 808.00 | | | 366 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 706.00 | | | -27 706.00 |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 424.00 | | | -29 424.00 |