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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 650 041.00 | | 2 650 041.00 | 2 650 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 297.00 | | 1 297 297.00 | 1 297 297.00 |
BZ Autres créances | 295 880.00 | | 295 880.00 | 295 880.00 |
CF Disponibilités | 177 141.00 | | 177 141.00 | 177 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 359.00 | | 4 420 359.00 | 4 420 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 359.00 | | 4 420 359.00 | 4 420 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 745.00 | 72 365.00 | | 192 745.00 |
DL TOTAL (I) | 193 845.00 | 73 365.00 | | 193 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 274.00 | 188 045.00 | | 1 729 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 1 600.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 638.00 | 93 587.00 | | 238 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 518.00 | 165 277.00 | | 215 518.00 |
EA Autres dettes | 494 026.00 | 137 059.00 | | 494 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 548 333.00 | 1 054 833.00 | | 1 548 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 513.00 | 1 640 403.00 | | 4 226 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 359.00 | 1 713 769.00 | | 4 420 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 513.00 | 1 640 403.00 | | 4 226 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729 274.00 | 188 045.00 | | 1 729 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722.00 | | | 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041 220.00 | | 2 041 220.00 | 2 041 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 220.00 | | 2 041 220.00 | 2 041 220.00 |
FM Production stockée | | | 1 936 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 694.00 | 1 363 567.00 | | 3 977 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 948.00 | 1 291 201.00 | | 3 784 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 745.00 | 72 365.00 | | 192 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 638.00 | 238 638.00 | | 238 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 026.00 | 494 026.00 | | 494 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 548 333.00 | 1 548 333.00 | | 1 548 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 297.00 | 1 297 297.00 | | 1 297 297.00 |
VB T. V. A. | 124 237.00 | 124 237.00 | | 124 237.00 |
VC Groupe et associés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729 274.00 | 1 729 274.00 | | 1 729 274.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 426.00 | 160 426.00 | | 160 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 177.00 | 1 593 177.00 | | 1 593 177.00 |
VW T.V.A. | 215 518.00 | 215 518.00 | | 215 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 513.00 | 4 226 513.00 | | 4 226 513.00 |