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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 154.00 | 11 522.00 | 24 632.00 | 36 154.00 |
040 Immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 010.00 | 11 522.00 | 48 488.00 | 60 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
060 Stock marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
072 Créances – Autres | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
084 Disponibilités | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
110 Total général Actif | 107 399.00 | 11 522.00 | 95 877.00 | 107 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 217.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 234.00 | 60 859.00 | | 152 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 668.00 | | |
230 Autres produits | 1 161.00 | 766.00 | | 1 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 395.00 | 73 293.00 | | 153 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 312.00 | 13 493.00 | | 49 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 407.00 | -208.00 | | -1 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 953.00 | 65.00 | | 15 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 517.00 | | | -6 517.00 |
242 Autres charges externes. | 41 262.00 | 23 011.00 | | 41 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 928.00 | 11 960.00 | | 27 928.00 |
252 Charges sociales | 6 279.00 | 3 159.00 | | 6 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 375.00 | 5 147.00 | | 6 375.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 79.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 515.00 | 56 707.00 | | 140 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 880.00 | 16 586.00 | | 12 880.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 859.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 262.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 570.00 | | 1 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 217.00 | 14 896.00 | | 10 217.00 |