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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 640.00 | 2 231.00 | 9 409.00 | 11 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 734.00 | 38 391.00 | 65 343.00 | 103 734.00 |
040 Immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 774.00 | 40 622.00 | 242 152.00 | 282 774.00 |
060 Stock marchandises | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
072 Créances – Autres | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
084 Disponibilités | 118 163.00 | | 118 163.00 | 118 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 731.00 | | 130 731.00 | 130 731.00 |
110 Total général Actif | 413 505.00 | 40 622.00 | 372 883.00 | 413 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 352.00 | | | 411 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
230 Autres produits | 620.00 | | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 810.00 | | | 512 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 977.00 | | | 184 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 763.00 | | | -2 763.00 |
242 Autres charges externes. | 128 459.00 | | | 128 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 561.00 | | | 132 561.00 |
252 Charges sociales | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 636.00 | | | 491 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 804.00 | | | 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 040.00 | | | 279 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |