| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 614.00 | 186.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 008.00 | 614.00 | 19 394.00 | 20 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 413.00 | | 344 413.00 | 344 413.00 |
BZ Autres créances | 686 820.00 | | 686 820.00 | 686 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CF Disponibilités | 713 529.00 | | 713 529.00 | 713 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 747 042.00 | | 1 747 042.00 | 1 747 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 051.00 | 614.00 | 1 766 436.00 | 1 767 051.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 378.00 | 181 175.00 | | 894 378.00 |
DL TOTAL (I) | 897 678.00 | 184 175.00 | | 897 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 636.00 | 86 444.00 | | 203 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 013.00 | 93 711.00 | | 335 013.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 780.00 | | 1 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 145.00 | | | 328 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 758.00 | 181 014.00 | | 868 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 436.00 | 365 190.00 | | 1 766 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 496 075.00 | | 2 496 075.00 | 2 496 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 075.00 | | 2 496 075.00 | 2 496 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 499.00 | 63 612.00 | | 316 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 013.00 | 597 112.00 | | 2 506 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 635.00 | 415 937.00 | | 1 611 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 378.00 | 181 175.00 | | 894 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008.00 | | 19 000.00 | 1 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 19 000.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 400.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 400.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 636.00 | 203 636.00 | | 203 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 887.00 | 252 887.00 | | 252 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 145.00 | 328 145.00 | | 328 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 413.00 | 344 413.00 | | 344 413.00 |
VB T. V. A. | 107 601.00 | 107 601.00 | | 107 601.00 |
VC Groupe et associés | 579 219.00 | 579 219.00 | | 579 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 234.00 | 1 031 234.00 | 19 000.00 | 1 050 234.00 |
VW T.V.A. | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 758.00 | 868 758.00 | | 868 758.00 |