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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 797.00 | 443 973.00 | 312 824.00 | 756 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 297.00 | 445 473.00 | 312 824.00 | 758 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 599.00 | | 838 599.00 | 838 599.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CF Disponibilités | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 480.00 | | 912 480.00 | 912 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 777.00 | 445 473.00 | 1 225 304.00 | 1 670 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
DG Autres réserves | 527 559.00 | 423 424.00 | | 527 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 871.00 | 104 136.00 | | 59 871.00 |
DL TOTAL (I) | 723 750.00 | 663 880.00 | | 723 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 600.00 | 38 751.00 | | 39 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 600.00 | 38 751.00 | | 39 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 265.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 500.00 | 64 000.00 | | 132 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 249.00 | 242 790.00 | | 243 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 056.00 | 36 999.00 | | 19 056.00 |
EA Autres dettes | 66 840.00 | 84 616.00 | | 66 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 954.00 | 428 670.00 | | 461 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 304.00 | 1 131 301.00 | | 1 225 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 520 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 520 468.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 007.00 | 70 815.00 | | 57 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 483.00 | 1 429 567.00 | | 1 520 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 612.00 | 1 325 431.00 | | 1 460 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 871.00 | 104 136.00 | | 59 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 800.00 | 123 673.00 | | 321 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 300.00 | 123 673.00 | | 320 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 249.00 | 243 249.00 | | 243 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 599.00 | 838 599.00 | | 838 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 761.00 | 880 761.00 | | 880 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 954.00 | 461 954.00 | | 461 954.00 |