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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | 5 830.00 | 14 570.00 | 20 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 401.00 | 28 525.00 | 134 877.00 | 163 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 992.00 | 20 692.00 | 177 300.00 | 197 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 893.00 | 55 047.00 | 416 846.00 | 471 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 234.00 | | 111 234.00 | 111 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CF Disponibilités | 119 036.00 | | 119 036.00 | 119 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 858.00 | | 306 858.00 | 306 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 751.00 | 55 047.00 | 723 704.00 | 778 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 598.00 | | | 84 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 489.00 | 84 698.00 | | 157 489.00 |
DL TOTAL (I) | 243 187.00 | 85 698.00 | | 243 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 991.00 | 63 163.00 | | 41 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 135.00 | 18 369.00 | | 86 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 170.00 | 50 703.00 | | 106 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 397.00 | 62 435.00 | | 187 397.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 307.00 | | 1 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 517.00 | 194 977.00 | | 480 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 704.00 | 280 675.00 | | 723 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 517.00 | 149 300.00 | | 480 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 266.00 | | 357 327.00 | 144 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 700.00 | 471 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 700.00 | 361 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | 30 000.00 | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 866.00 | | 306 227.00 | 84 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 21 100.00 | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 388.00 | 45 659.00 | | 9 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 4 080.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 637.00 | 41 579.00 | | 7 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 170.00 | 106 170.00 | | 106 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 060.00 | 97 060.00 | | 97 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VI Groupe et associés | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 688.00 | 136 688.00 | | 136 688.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 517.00 | 480 517.00 | | 480 517.00 |