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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 016.00 | 7 573.00 | 17 443.00 | 25 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 456.00 | 7 573.00 | 280 883.00 | 288 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
CF Disponibilités | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 249.00 | | 144 249.00 | 144 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 705.00 | 7 573.00 | 425 132.00 | 432 705.00 |
CU Autres participations | 263 440.00 | | 263 440.00 | 263 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 450.00 | 262 450.00 | | 262 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 81 097.00 | | | 81 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 487.00 | 85 365.00 | | 12 487.00 |
DL TOTAL (I) | 360 302.00 | 347 815.00 | | 360 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 373.00 | 21 278.00 | | 15 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 8 460.00 | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 473.00 | 70 508.00 | | 43 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 829.00 | 100 444.00 | | 64 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 132.00 | 448 260.00 | | 425 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 386.00 | 85 071.00 | | 55 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 23 021.00 | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 220.00 | 257 000.00 | | 153 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 733.00 | 171 635.00 | | 140 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 487.00 | 85 365.00 | | 12 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 942.00 | | 2 513.00 | 285 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 492.00 | | 1 523.00 | 23 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 450.00 | | 990.00 | 262 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497.00 | 6 076.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 6 076.00 | | 1 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VC Groupe et associés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 373.00 | 5 930.00 | 9 443.00 | 15 373.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 829.00 | 55 386.00 | 9 443.00 | 64 829.00 |