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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 359.00 | | 1 279 359.00 | 1 279 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 65 597.00 | | 65 597.00 | 65 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 248.00 | | 106 248.00 | 106 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 607.00 | | 1 385 607.00 | 1 385 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 1 272 159.00 | | 1 272 159.00 | 1 272 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 004.00 | 19 704.00 | | 97 004.00 |
DK Provisions réglementées | 22 714.00 | 9 086.00 | | 22 714.00 |
DL TOTAL (I) | 149 422.00 | 38 790.00 | | 149 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 465.00 | 500 000.00 | | 424 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 487.00 | 812 340.00 | | 782 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 2 178.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 308.00 | 21 211.00 | | 28 308.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 184.00 | 1 335 933.00 | | 1 236 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 607.00 | 1 374 722.00 | | 1 385 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 754.00 | 911 468.00 | | 887 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 629.00 | 9 086.00 | | 13 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 629.00 | 9 086.00 | | 13 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 629.00 | -9 086.00 | | -13 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 477.00 | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 000.00 | 88 000.00 | | 212 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 996.00 | 68 296.00 | | 114 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 004.00 | 19 704.00 | | 97 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 359.00 | | | 1 279 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 359.00 | | | 1 279 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 086.00 | 13 629.00 | | 9 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 086.00 | 13 629.00 | | 9 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 465.00 | 76 035.00 | 309 203.00 | 424 465.00 |
VI Groupe et associés | 782 487.00 | 782 487.00 | | 782 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 184.00 | 887 754.00 | 309 203.00 | 1 236 184.00 |