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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 439.00 | 4 561.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 000.00 | 439.00 | 44 561.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
110 Total général Actif | 55 828.00 | 439.00 | 55 389.00 | 55 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 614.00 | | | 614.00 |
242 Autres charges externes. | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
252 Charges sociales | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | | | 439.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118.00 | | | -118.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -243.00 | | | -243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 469.00 | | | 469.00 |