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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 397.00 | 37 032.00 | 61 365.00 | 98 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 296.00 | 38 931.00 | 113 365.00 | 152 296.00 |
060 Stock marchandises | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
072 Créances – Autres | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
084 Disponibilités | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
110 Total général Actif | 176 970.00 | 38 931.00 | 138 039.00 | 176 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 038.00 | 111 867.00 | | 96 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 29 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 6 133.00 | 17 882.00 | | 6 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 171.00 | 158 749.00 | | 152 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 809.00 | 69 956.00 | | 45 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 108.00 | -9 533.00 | | -2 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 706.00 | 375.00 | | -1 706.00 |
242 Autres charges externes. | 63 445.00 | 81 060.00 | | 63 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8.00 | | | 8.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 62.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 476.00 | 14 245.00 | | 34 476.00 |
252 Charges sociales | 8 235.00 | 1 094.00 | | 8 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 815.00 | 18 116.00 | | 20 815.00 |
262 Autres charges | 2 149.00 | 2 350.00 | | 2 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 139.00 | 177 725.00 | | 172 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 967.00 | -18 976.00 | | -19 967.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | 1 202.00 | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 248.00 | -20 177.00 | | -21 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 009.00 | | | 149 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 471.00 | | | 8 471.00 |