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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568.00 | 109.00 | 459.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 509.00 | 109.00 | 212 400.00 | 212 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
CF Disponibilités | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 306.00 | 109.00 | 254 197.00 | 254 306.00 |
CU Autres participations | 211 941.00 | | 211 941.00 | 211 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 130.00 | | | 142 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 676.00 | 142 630.00 | | 32 676.00 |
DL TOTAL (I) | 180 306.00 | 147 630.00 | | 180 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 956.00 | 86 030.00 | | 71 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 740.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 891.00 | 87 785.00 | | 73 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 197.00 | 235 415.00 | | 254 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 113.00 | 15 828.00 | | 16 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 576.00 | 151 360.00 | | 35 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899.00 | 8 729.00 | | 2 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 677.00 | 142 631.00 | | 32 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 957.00 | 14 178.00 | 57 778.00 | 71 957.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 892.00 | 16 113.00 | 57 778.00 | 73 892.00 |