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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 127.00 | 5 580.00 | 15 547.00 | 21 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 277.00 | 5 580.00 | 58 697.00 | 64 277.00 |
072 Créances – Autres | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
084 Disponibilités | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
110 Total général Actif | 107 931.00 | 5 580.00 | 102 351.00 | 107 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 53 261.00 | 48 203.00 | | 53 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 789.00 | 6 205.00 | | 10 789.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 073.00 | 54 428.00 | | 64 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255.00 | | | 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 351.00 | 17 443.00 | | 15 351.00 |
242 Autres charges externes. | 34 538.00 | 31 019.00 | | 34 538.00 |
252 Charges sociales | 812.00 | 321.00 | | 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 026.00 | 2 554.00 | | 3 026.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 983.00 | 51 343.00 | | 53 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 090.00 | 3 085.00 | | 10 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | -11.00 | | | -11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 943.00 | 3 085.00 | | 9 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 877.00 | | | 4 877.00 |