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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 |
AN Terrains | 7 200.00 | 681.00 | 6 519.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 454.00 | 1 946.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 898.00 | 26 038.00 | 179 860.00 | 205 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 735.00 | 27 173.00 | 2 123 561.00 | 2 150 735.00 |
BT Marchandises | 203 350.00 | | 203 350.00 | 203 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 806.00 | | 69 806.00 | 69 806.00 |
BZ Autres créances | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 212 026.00 | | 212 026.00 | 212 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 365.00 | | 505 365.00 | 505 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 100.00 | 27 173.00 | 2 628 926.00 | 2 656 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 96 198.00 | | | 96 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
DL TOTAL (I) | 316 198.00 | | | 316 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 043.00 | | | 1 880 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 563.00 | | | 186 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
EA Autres dettes | 97 857.00 | | | 97 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 728.00 | | | 2 312 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 926.00 | | | 2 628 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 039.00 | | | 594 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 150 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 150 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 215 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 223.00 | 50.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 223.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 563.00 | 186 563.00 | | 186 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 353.00 | 161 353.00 | | 161 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 689.00 | | 656 081.00 | 1 718 689.00 |
VI Groupe et associés | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 140.00 | | | 120 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 728.00 | 594 039.00 | 656 081.00 | 2 312 728.00 |