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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 995.00 | | 303 995.00 | 303 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 265.00 | 24.00 | 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 439.00 | 1 589.00 | 1 850.00 | 3 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 005.00 | 18 497.00 | 48 508.00 | 67 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 227.00 | 20 350.00 | 354 877.00 | 375 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
BT Marchandises | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BZ Autres créances | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
CF Disponibilités | 81 781.00 | | 81 781.00 | 81 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 050.00 | | 171 050.00 | 171 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 277.00 | 20 350.00 | 525 927.00 | 546 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
DL TOTAL (I) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 839.00 | | | 399 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 063.00 | | | 92 063.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 906.00 | | | 515 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 927.00 | | | 525 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 416.00 | | | 184 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 376 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 375 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 70 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 984.00 | 634.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 719.00 | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 063.00 | 92 063.00 | | 92 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 548.00 | 68 058.00 | 291 002.00 | 399 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 714.00 | | | 70 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 359.00 | 36 859.00 | 500.00 | 37 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 906.00 | 184 416.00 | 291 002.00 | 515 906.00 |