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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 595.00 | 1 505.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 875.00 | 8 774.00 | 17 101.00 | 25 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 522.00 | 15 387.00 | 88 135.00 | 103 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 597.00 | 24 756.00 | 295 841.00 | 320 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CF Disponibilités | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 185.00 | 24 756.00 | 382 430.00 | 407 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
DL TOTAL (I) | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 734.00 | | | 128 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 235.00 | | | 169 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 208.00 | | | 346 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 430.00 | | | 382 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 545.00 | | | 239 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 687.00 | | 352 687.00 | 352 687.00 |
FG Production vendue services | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 741.00 | | 353 741.00 | 353 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 465.00 | |
GE Autres charges | | | 11 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 891.00 | | | 417 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 771.00 | | | 391 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 172.00 | | 10 925.00 | 311 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 320 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 129 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 972.00 | | 10 925.00 | 119 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 999.00 | 19 256.00 | 1 500.00 | 6 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | 420.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 824.00 | 18 836.00 | 1 500.00 | 6 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 734.00 | 22 071.00 | 106 663.00 | 128 734.00 |
VI Groupe et associés | 169 235.00 | 169 235.00 | | 169 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 247.00 | 9 147.00 | 4 100.00 | 13 247.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 208.00 | 239 545.00 | 106 663.00 | 346 208.00 |