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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 535 762.00 | 108 304.00 | 427 458.00 | 535 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 762.00 | 108 304.00 | 427 458.00 | 535 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
072 Créances – Autres | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
084 Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 068.00 | | 63 068.00 | 63 068.00 |
110 Total général Actif | 598 830.00 | 108 304.00 | 490 526.00 | 598 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -182.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 514.00 | | | 88 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -565.00 | | | -565.00 |
242 Autres charges externes. | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -373.00 | | | -373.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | | | 228.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -182.00 | | | -182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 268.00 | | | 6 268.00 |