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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 075.00 | 28 657.00 | 21 417.00 | 50 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 075.00 | 28 657.00 | 21 417.00 | 50 075.00 |
BN En cours de production de biens | 292 536.00 | | 292 536.00 | 292 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 897 525.00 | 1 215 924.00 | 2 681 601.00 | 3 897 525.00 |
BZ Autres créances | 134 096.00 | | 134 096.00 | 134 096.00 |
CF Disponibilités | 229 772.00 | | 229 772.00 | 229 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 553 929.00 | 1 215 924.00 | 3 338 005.00 | 4 553 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 004.00 | 1 244 581.00 | 3 359 422.00 | 4 604 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 100.00 | 1 176 100.00 | | 1 176 100.00 |
DH Report à nouveau | -77 235.00 | | | -77 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 631.00 | -77 235.00 | | -596 631.00 |
DL TOTAL (I) | 502 234.00 | 1 098 865.00 | | 502 234.00 |
DP Provisions pour risques | 123 454.00 | 295 260.00 | | 123 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 131.00 | 296 791.00 | | 92 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 585.00 | 592 051.00 | | 215 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 239.00 | 3 939 434.00 | | 2 118 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 071.00 | 499 943.00 | | 313 071.00 |
EA Autres dettes | 194 294.00 | 218 271.00 | | 194 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 603.00 | 5 657 647.00 | | 2 641 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 422.00 | 7 348 563.00 | | 3 359 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 603.00 | 5 657 647.00 | | 2 625 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 180.00 | | 37 926.00 | 73 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 031.00 | 50 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 031.00 | 50 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 180.00 | | 37 926.00 | 73 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 410.00 | 7 780.00 | 34 532.00 | 55 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 410.00 | 7 780.00 | 34 532.00 | 55 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 051.00 | 14 000.00 | 390 466.00 | 592 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
6T Sur comptes clients | 222 275.00 | 1 074 490.00 | 80 841.00 | 222 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 284.00 | 1 074 490.00 | 117 850.00 | 259 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 335.00 | 1 088 490.00 | 508 316.00 | 851 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088 490.00 | 398 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 239.00 | 2 118 239.00 | | 2 118 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 816.00 | 188 816.00 | | 188 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 294.00 | 194 294.00 | | 194 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 646.00 | 2 703 646.00 | | 2 703 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193 878.00 | 1 193 878.00 | | 1 193 878.00 |
VB T. V. A. | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
VP Divers | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 621.00 | 4 031 621.00 | | 4 031 621.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 603.00 | 2 625 603.00 | | 2 625 603.00 |