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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 123.00 | 434.00 | 2 689.00 | 3 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 592.00 | 4 565.00 | 151 027.00 | 155 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 715.00 | 5 000.00 | 213 716.00 | 218 715.00 |
060 Stock marchandises | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
072 Créances – Autres | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
084 Disponibilités | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
110 Total général Actif | 247 283.00 | 5 000.00 | 242 283.00 | 247 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218 715.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 153 616.00 | | | 153 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 715.00 | | | 218 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 800.00 | | | 8 800.00 |