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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 5 130.00 | 16 370.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 500.00 | 5 130.00 | 16 370.00 | 21 500.00 |
BN En cours de production de biens | 464 037.00 | | 464 037.00 | 464 037.00 |
BT Marchandises | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BZ Autres créances | 96 427.00 | | 96 427.00 | 96 427.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 170.00 | | 606 170.00 | 606 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 670.00 | 5 130.00 | 622 540.00 | 627 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 884.00 | 26 518.00 | | 28 884.00 |
DL TOTAL (I) | 38 663.00 | 31 518.00 | | 38 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 483.00 | 19 847.00 | | 41 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 876.00 | 17 513.00 | | 24 876.00 |
EA Autres dettes | 511 040.00 | 150 328.00 | | 511 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 877.00 | 187 687.00 | | 583 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 540.00 | 219 205.00 | | 622 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 040.00 | 511 040.00 | | 511 040.00 |
UX Autres créances clients | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 721.00 | 5 184.00 | 537.00 | 5 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 316.00 | 107 316.00 | | 107 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 877.00 | 583 340.00 | 537.00 | 583 877.00 |