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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 2 172.00 | 1 052.00 | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 566.00 | 4 438.00 | 21 127.00 | 25 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 647.00 | 14 535.00 | 24 111.00 | 38 647.00 |
BF Prêts | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 237.00 | 21 146.00 | 56 090.00 | 77 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 773.00 | | 136 773.00 | 136 773.00 |
BN En cours de production de biens | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 623.00 | | 678 623.00 | 678 623.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CF Disponibilités | 816 908.00 | | 816 908.00 | 816 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 704.00 | | 1 670 704.00 | 1 670 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 941.00 | 21 146.00 | 1 726 795.00 | 1 747 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 167.00 | | | 193 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 347.00 | | | 204 347.00 |
DL TOTAL (I) | 441 515.00 | | | 441 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 324.00 | | | 456 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 237.00 | | | 807 237.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 279.00 | | | 1 285 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 795.00 | | | 1 726 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 519.00 | | | 1 273 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 480.00 | | 34 202.00 | 47 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 445.00 | 9 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 445.00 | 77 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 755.00 | | 26 459.00 | 37 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 7 743.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 399.00 | 13 748.00 | | 7 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 1 053.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 279.00 | 12 695.00 | | 6 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 325.00 | 456 325.00 | | 456 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UP Prêts | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 678 623.00 | 678 623.00 | | 678 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 121.00 | 5 360.00 | 11 760.00 | 17 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807 237.00 | 807 237.00 | | 807 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 277.00 | 693 777.00 | 7 500.00 | 701 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 280.00 | 1 273 519.00 | 11 760.00 | 1 285 280.00 |