| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 524 000.00 | | 4 524 000.00 | 4 524 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 030.00 | | 4 893 030.00 | 4 893 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 022.00 | | 542 022.00 | 542 022.00 |
BZ Autres créances | 460 202.00 | | 460 202.00 | 460 202.00 |
CF Disponibilités | 1 572 517.00 | | 1 572 517.00 | 1 572 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 337.00 | | 2 579 337.00 | 2 579 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 472 367.00 | | 7 472 367.00 | 7 472 367.00 |
CU Autres participations | 369 030.00 | | 369 030.00 | 369 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 260 000.00 | 1 000 000.00 | | 6 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 314.00 | | | -485 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 017.00 | -485 314.00 | | -94 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 680 670.00 | 514 686.00 | | 5 680 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 307.00 | 577 217.00 | | 479 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 226.00 | 2 844 658.00 | | 60 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 205.00 | 677 890.00 | | 180 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 092.00 | 190 866.00 | | 358 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 712 267.00 | 881.00 | | 712 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 697.00 | 4 293 112.00 | | 1 791 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 367.00 | 4 807 799.00 | | 7 472 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 575 864.00 | | 2 575 864.00 | 2 575 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 864.00 | | 2 575 864.00 | 2 575 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 452.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 969.00 | 22 697.00 | | 11 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 969.00 | 22 697.00 | | 11 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 969.00 | -22 697.00 | | -11 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 936.00 | 1 049 669.00 | | 2 590 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 953.00 | 1 534 983.00 | | 2 684 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 017.00 | -485 314.00 | | -94 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 030.00 | | 8 894 000.00 | 3 499 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500 000.00 | 4 893 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500 000.00 | 4 893 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499 030.00 | | 8 894 000.00 | 3 499 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 205.00 | 180 205.00 | | 180 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 345.00 | 169 345.00 | | 169 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 267.00 | 712 267.00 | | 712 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 524 000.00 | 4 524 000.00 | | 4 524 000.00 |
UX Autres créances clients | 542 022.00 | 542 022.00 | | 542 022.00 |
VB T. V. A. | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 307.00 | 99 895.00 | 379 412.00 | 479 307.00 |
VI Groupe et associés | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 715.00 | 411 715.00 | | 411 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 530 820.00 | 5 530 820.00 | | 5 530 820.00 |
VW T.V.A. | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 697.00 | 1 412 285.00 | 379 412.00 | 1 791 697.00 |