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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 2 283.00 | 2 517.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 079.00 | 2 283.00 | 404 796.00 | 407 079.00 |
BZ Autres créances | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 123 346.00 | | 123 346.00 | 123 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 346.00 | | 177 346.00 | 177 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 425.00 | 2 283.00 | 582 143.00 | 584 425.00 |
CU Autres participations | 402 279.00 | | 402 279.00 | 402 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
DH Report à nouveau | | -363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 190.00 | 33 080.00 | | 47 190.00 |
DK Provisions réglementées | 2 713.00 | 257.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 87 620.00 | 37 974.00 | | 87 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 133.00 | | | 175 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 390.00 | 390 000.00 | | 319 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 523.00 | 405 782.00 | | 494 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 143.00 | 443 756.00 | | 582 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 456.00 | 257.00 | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | 257.00 | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | -257.00 | | -2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 36 000.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810.00 | 2 920.00 | | 6 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 190.00 | 33 080.00 | | 47 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323.00 | 960.00 | | 1 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 960.00 | | 1 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 257.00 | 2 456.00 | | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | 2 456.00 | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 390.00 | 319 390.00 | | 319 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 133.00 | 41 240.00 | 133 893.00 | 175 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 523.00 | 360 630.00 | 133 893.00 | 494 523.00 |