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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 2 758.00 | 12 242.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 547.00 | 31 667.00 | 147 880.00 | 179 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 378.00 | 94 171.00 | 282 207.00 | 376 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 339.00 | 128 596.00 | 566 743.00 | 695 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | 215 432.00 | | 215 432.00 | 215 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 326.00 | | 226 326.00 | 226 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 665.00 | 128 596.00 | 793 069.00 | 921 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 328.00 | 98 414.00 | | 101 328.00 |
DL TOTAL (I) | 204 742.00 | 103 414.00 | | 204 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 610.00 | 514 153.00 | | 507 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 528.00 | 1 285.00 | | 15 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 309.00 | 35 947.00 | | 42 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 830.00 | 28 605.00 | | 22 830.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 200.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 327.00 | 580 190.00 | | 588 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 069.00 | 683 603.00 | | 793 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 244.00 | 115 948.00 | | 142 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 644.00 | | 88 696.00 | 606 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 229.00 | | 88 696.00 | 467 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 542.00 | 75 054.00 | | 53 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 784.00 | 75 054.00 | | 50 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 610.00 | 61 527.00 | 296 981.00 | 507 610.00 |
VI Groupe et associés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 328.00 | 142 245.00 | 296 981.00 | 588 328.00 |