| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 290.00 | 22 479.00 | 48 811.00 | 71 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 380.00 | | 376 380.00 | 376 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 382.00 | 22 479.00 | 1 576 903.00 | 1 599 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
BZ Autres créances | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CF Disponibilités | 410 035.00 | | 410 035.00 | 410 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 934.00 | | 470 934.00 | 470 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 315.00 | 22 479.00 | 2 047 836.00 | 2 070 315.00 |
CU Autres participations | 1 063 229.00 | | 1 063 229.00 | 1 063 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 000.00 | 906 000.00 | | 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 686.00 | 84 951.00 | | 100 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 637.00 | 1 008 951.00 | | 1 109 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 263.00 | 1 056 763.00 | | 907 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 27 672.00 | | 12 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 799.00 | 39 474.00 | | 18 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 199.00 | 1 123 909.00 | | 938 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 836.00 | 2 132 860.00 | | 2 047 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 199.00 | 1 123 909.00 | | 938 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 875.00 | | 281 875.00 | 281 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 875.00 | | 281 875.00 | 281 875.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 040.00 | | | -5 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 585.00 | 29 052.00 | | 31 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 719.00 | 193 029.00 | | 299 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 033.00 | 108 078.00 | | 199 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 686.00 | 84 951.00 | | 100 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 380.00 | 376 380.00 | | 376 380.00 |
UX Autres créances clients | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VI Groupe et associés | 907 263.00 | 907 263.00 | | 907 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 279.00 | 437 279.00 | | 437 279.00 |
VW T.V.A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 198.00 | 938 198.00 | | 938 198.00 |