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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 454.00 | | 365 454.00 | 365 454.00 |
BZ Autres créances | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
CF Disponibilités | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 539.00 | | 84 539.00 | 84 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 994.00 | | 449 994.00 | 449 994.00 |
CU Autres participations | 357 554.00 | | 357 554.00 | 357 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 971.00 | | | -25 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
DK Provisions réglementées | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DL TOTAL (I) | 105 137.00 | | | 105 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 919.00 | | | 238 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 936.00 | | | 105 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 856.00 | | | 344 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 994.00 | | | 449 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 226.00 | | | 145 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 113.00 | | | -6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 454.00 | | | 365 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 454.00 | | | 365 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 859.00 | 2 560.00 | | 29 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 859.00 | 2 560.00 | | 29 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 919.00 | 39 289.00 | 159 276.00 | 238 919.00 |
VI Groupe et associés | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 502.00 | 79 602.00 | 7 900.00 | 87 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 856.00 | 145 226.00 | 159 276.00 | 344 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
ST Autres comptes | 188.00 | | | 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |