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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 20 853 965.00 | | 20 853 965.00 | 20 853 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 853 965.00 | | 20 853 965.00 | 20 853 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 037.00 | | 1 498 037.00 | 1 498 037.00 |
BZ Autres créances | 1 812 997.00 | | 1 812 997.00 | 1 812 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 886.00 | | 3 315 886.00 | 3 315 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 169 851.00 | | 24 169 851.00 | 24 169 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 625.00 | 177 382.00 | | -1 035 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | -583 243.00 | 227 382.00 | | -583 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 367.00 | 111 009.00 | | 119 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 367.00 | 111 009.00 | | 119 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 354 030.00 | 8 770 101.00 | | 22 354 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 991.00 | 632 366.00 | | 1 599 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 079.00 | 373 290.00 | | 339 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 779.00 | 37 030.00 | | 145 779.00 |
EA Autres dettes | 194 848.00 | 499 523.00 | | 194 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 633 726.00 | 10 312 311.00 | | 24 633 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 169 851.00 | 10 650 702.00 | | 24 169 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
FG Production vendue services | 3 084 339.00 | | 3 084 339.00 | 3 084 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 413.00 | | 3 113 413.00 | 3 113 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 120 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 234 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 430 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 358.00 | |
GE Autres charges | | | 62 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 411 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 177 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 208 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -173 000.00 | 200 000.00 | | -173 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -173 000.00 | 200 000.00 | | -173 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 000.00 | -200 000.00 | | 173 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 234 047.00 | 10 647 679.00 | | 15 234 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 269 672.00 | 10 470 297.00 | | 16 269 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 035 625.00 | 177 382.00 | | -1 035 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 704 307.00 | | 12 149 658.00 | 8 704 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 853 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 853 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 704 307.00 | | 12 149 658.00 | 8 704 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 853 965.00 | | | 20 853 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 009.00 | 8 358.00 | | 111 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 009.00 | 8 358.00 | | 111 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 991.00 | 1 599 991.00 | | 1 599 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 635.00 | 132 635.00 | | 132 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 779.00 | 145 779.00 | | 145 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 848.00 | 194 848.00 | | 194 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498 037.00 | 1 498 037.00 | | 1 498 037.00 |
VB T. V. A. | 1 599 305.00 | 1 599 305.00 | | 1 599 305.00 |
VI Groupe et associés | 22 354 030.00 | 22 354 030.00 | | 22 354 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 628.00 | 115 628.00 | | 115 628.00 |
VP Divers | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 984.00 | 3 311 984.00 | | 3 311 984.00 |
VW T.V.A. | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 633 726.00 | 24 633 726.00 | | 24 633 726.00 |